Com a designação de PMR-Tesouraria na Versão 4.300 reúnem-se as anteriores Versões 3.xxx de C.Cobranças e Tesouraria, tendo sido resolvidas algumas limitações entretanto apontadas e acrescentadas novas prestações.

Da Gestão Comercial PMR recebe automaticamente a carteira dos Documentos originais passando a controlar aqui os pagamentos, tendo agora os Recibos reflexão automática na Contabilidade.

Também a Emissão de Cheques na Tesouraria passa a liquidar automaticamente as facturas de Fornecedores e fazer sequentemente o lançamento na Contabilidade.

Podem ser utilizadas rotinas de controle de Cheques Pré-Datados com ligação automática à área de Clientes e controle de Ordens de Pagamento para marcação prévia e emissão automática de Cheques para Fornecedores, dando baixa das respectivas facturas.

Os pagamentos podem ser totais ou parciais, havendo agora registo e controle de todos os pagamentos, datas e valores, para uma dada factura.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


CLIENTES / FORNECEDORES

  • Parametrização das Contas de Ligação à Contabilidade para contabilização dos pagamentos podendo ser alteradas na digitação do Documento.
  • Cálculo do Desconto de P.Pagamento com Regularização automática (ou não) do IVA.
  • Utilização do Ficheiro de Entidades comum à Gestão Comercial e Contabilidade.
  • Permite o pagamento de Comissões, definidas na Gestão Comercial, em função dos recebimentos de Clientes.
  • Opção de impressão diferida dos Recibos / N.Lançamento / Avisos permitindo fazer uma listagem de Conferência e correcções antes da sua emissão.
  • Emissão de Extractos, com todos os documentos ou só com os documentos não saldados e ainda com os pagamentos descriminados ou resumidos.
  • Mapa de Idade de Saldos real, com análise dos intervalos parametrizada:
    • 30 / 60 / 90 ou 60 / 120 / 180 ou outra. Pode dar informação dos juros calculados em função do atraso e duma taxa introduzida.
  • Emissão de Cartas com vários textos possíveis a pedir pagamento dos documentos com atraso dentro dos limites introduzidos.
    • As Cartas podem fazer cálculo dos juros referidos no ponto anterior.
  • Possibilidade Controle dos Cheques Pré-Datados com Consulta / Listagem por Cliente, por Data ou Documento, ficando assinalados os documentos que o cheque vai pagar.
  • Na data de vencimento do cheque pode ser emitido automaticamente o Recibo respectivo com ligação dos documentos envolvidos.
  • Em Fornecedores podem ser marcados pagamentos para dadas facturas, ficando assinalados os documentos que já têm Ordem de Pagamento.
  • Podem controlar-se os montantes dos pagamentos marcados por datas, de acordo com as disponibilidades.
  • Nas datas previstas pode fazer-se automaticamente a emissão de Avisos de Pagamento por Fornecedor com impressão ou não de cheque respectivo, ficando liquidados os documentos envolvidos.

TESOURARIA
  • Elaboração de Folhas de Caixa de várias dependências (delegações) com controle de Saldos Anterior e Actual.
  • Controle de Vales emitidos com informação do seu valor e nome até à data do resgate.
  • Informação do numerário disponível em função do Saldo de Caixa e do total de Vales.
  • Impressão de Cheques em papel contínuo com criação prévia de um ficheiro correspondente aos livros de cheques.
  • A impressão actualiza o Livro de Cheques permitindo uma consulta posterior sobre os cheques emitidos por Número, Entidade ou Data.
  • Ligação a um ficheiro com todo o movimento por contas, permitindo o controlo diário do Extracto Bancário.
  • Controle da data em que os cheques emitidos são movimentados no Banco.
  • Impressão de Cartas em papel pré-impresso Mod.002 PMR, destinadas a acompanhar os Cheques emitidos.
  • O Movimento Bancário é codificado por tipos de movimento permitindo consultas e análises por tipos de movimento ou por datas.
  • Pode por exemplo listar os cheques devolvidos num dado período, duma determinada conta ou de todas as contas.
  • Possibilidade de Conferência do Extracto Bancário recebido do Banco, através das Datas de Confirmação dos Movimentos, produzindo um extracto só com os movimentos confirmados.
  • Se existirem várias dependências movimentando a mesma conta pode controlar os saldos resultantes dos movimentos feitos por cada dependência.